岗位职责
资金收付管理：依据审批齐全的原始单据办理现金、银行款项收付，对手续不全的单据有权拒绝支付；每日盘点库存现金，控制库存现金限额。
日记账登记：及时登记现金日记账、银行存款日记账，日清月结，定期与银行对账单核对，取回银行回单。
银行业务：办理网银汇款、账户相关业务，保管网银制单U盾，严格执行U盾分离保管制度。
票据印章管理：保管现金支票、转账支票、收据等有价票据，建立领用台账；按制度保管财务印章，印章分开管理。
款项发放：配合会计核对工资表，完成工资、报销款发放；负责收款业务，开具收款收据。
资料移交：整理资金类原始凭证，定期移交会计进行账务处理；配合审计、税务核查，提供资金流水资料。
其他：完成领导交办的其他资金相关工作。

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